名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证工程机械主题… | 1.2228 | 4.47% |
广发中证工程机械ET… | 1.1238 | 4.23% |
广发中证工程机械ET… | 1.1234 | 4.23% |
广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5618 | 2.01% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 53346.61 |
存出保证金 | 48498.3 |
交易性金融资产 | 119942649.48 |
股票投资 | 113315710.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6626938.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2286070.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18492.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131059499.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3174602.92 |
应付赎回款 | 119043.99 |
应付管理人报酬 | 129855.49 |
应付托管费 | 21642.61 |
应付销售服务费 | 8304.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72181.71 |
负债合计 | 3525631.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 131676733.73 |
所有者权益合计 | 127533867.34 |
负债和所有者权益合计 | 131059499.03 |
资产: | |
银行存款 | 7004033.44 |
结算备付金 | 315242.17 |
存出保证金 | 73539.26 |
交易性金融资产 | 166862306.07 |
股票投资 | 162993986.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3868319.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9167935.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1306444.68 |
应收申购款 | 150439.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184879940.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.12 |
应付赎回款 | 923065.37 |
应付管理人报酬 | 281571.17 |
应付托管费 | 46928.53 |
应付销售服务费 | 14394.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 439560.66 |
负债合计 | 1705521.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163295755.43 |
所有者权益合计 | 183174418.69 |
负债和所有者权益合计 | 184879940.35 |
资产: | |
银行存款 | 6726404.93 |
结算备付金 | 71016.36 |
存出保证金 | 110205.43 |
交易性金融资产 | 298604550.39 |
股票投资 | 285140226.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13464324.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 521533.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 306033710.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 387242.93 |
应付托管费 | 64540.48 |
应付销售服务费 | 22210.38 |
应付税费 | 17.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254174.08 |
负债合计 | 728213.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 289188801.07 |
所有者权益合计 | 305305497.23 |
负债和所有者权益合计 | 306033710.48 |