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基金买卖网 > 基金净值 > 广发价值领航一年持有混合A (014317)
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广发价值领航一年持有混合A014317
基金类型:混合型     成立日期:2022-06-02     基金规模:0.92亿份     基金经理: 杨冬 唐晓斌 
基金全称:广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.32%
  • 近一月增长率
    5.80%
  • 近一季增长率
    15.42%
  • 近半年增长率
    -3.18%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

广发价值领航一年持有混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 53346.61
存出保证金 48498.3
交易性金融资产 119942649.48
股票投资 113315710.71
基金投资 --
债券投资 6626938.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2286070.47
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 18492.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131059499.03
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3174602.92
应付赎回款 119043.99
应付管理人报酬 129855.49
应付托管费 21642.61
应付销售服务费 8304.97
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 72181.71
负债合计 3525631.69
所有者权益:
实收基金 131676733.73
所有者权益合计 127533867.34
负债和所有者权益合计 131059499.03
资产:
银行存款 7004033.44
结算备付金 315242.17
存出保证金 73539.26
交易性金融资产 166862306.07
股票投资 162993986.23
基金投资 --
债券投资 3868319.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9167935.18
应收利息 --
应收股利 1306444.68
应收申购款 150439.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 184879940.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1.12
应付赎回款 923065.37
应付管理人报酬 281571.17
应付托管费 46928.53
应付销售服务费 14394.81
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 439560.66
负债合计 1705521.66
所有者权益:
实收基金 163295755.43
所有者权益合计 183174418.69
负债和所有者权益合计 184879940.35
资产:
银行存款 6726404.93
结算备付金 71016.36
存出保证金 110205.43
交易性金融资产 298604550.39
股票投资 285140226.17
基金投资 --
债券投资 13464324.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 521533.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 306033710.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 28.37
应付赎回款 --
应付管理人报酬 387242.93
应付托管费 64540.48
应付销售服务费 22210.38
应付税费 17.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 254174.08
负债合计 728213.25
所有者权益:
实收基金 289188801.07
所有者权益合计 305305497.23
负债和所有者权益合计 306033710.48
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