| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8261 | 5.82% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.5019 | 5.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联… | 0.5006 | 5.43% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证企业核心… | 0.6477 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5163 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.518 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.518 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5178 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13060264.55 |
| 1.利息收入 | 32715.33 |
| 存款利息收入 | 32715.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2330887.76 |
| 股票投资收益 | -8654.1 |
| 基金投资收益 | -2322988.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10780314.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18222.5 |
| 减：二、费用 | 336395.41 |
| 1.管理人报酬 | 28102.27 |
| 2.托管费 | 5620.48 |
| 3.销售服务费 | 172672.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13396659.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13396659.96 |
| 一、收入： | -627781.64 |
| 1.利息收入 | 12174.44 |
| 存款利息收入 | 12174.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-911847.44 |
| 股票投资收益 | -16198.39 |
| 基金投资收益 | -896088.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261944.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9947.26 |
| 减：二、费用 | 174544.18 |
| 1.管理人报酬 | 14989.29 |
| 2.托管费 | 2997.84 |
| 3.销售服务费 | 89612.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66944.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802325.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802325.82 |
| 一、收入： | -22259424.14 |
| 1.利息收入 | 26834.83 |
| 存款利息收入 | 26834.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6486893.32 |
| 股票投资收益 | -6348705.33 |
| 基金投资收益 | -146581.27 |
| 债券投资收益 | 8360.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15861287.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61921.48 |
| 减：二、费用 | 387072.74 |
| 1.管理人报酬 | 64733.78 |
| 2.托管费 | 12946.73 |
| 3.销售服务费 | 173992.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22646496.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22646496.88 |
| 一、收入： | -5779390.03 |
| 1.利息收入 | 15320.87 |
| 存款利息收入 | 15320.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6459391.49 |
| 股票投资收益 | -6347635.14 |
| 基金投资收益 | -119343.35 |
| 债券投资收益 | 7587.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623672.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41008.32 |
| 减：二、费用 | 239219.18 |
| 1.管理人报酬 | 50148.99 |
| 2.托管费 | 10029.8 |
| 3.销售服务费 | 86404.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92635.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018609.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6018609.21 |
