| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.693 | 1.90% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.2264 | 1.73% |
| 华泰柏瑞远见智选混合… | 0.3134 | 1.72% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4711 | 1.71% |
| 华泰柏瑞远见智选混合… | 0.3095 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4225 | 2.03% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4223 | 2.03% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币A | 0.357 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4727 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.87% | -2.20% | -3.39% | -11.02% | -17.22% | -22.40% | -32.71% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1580|2593 | 2455|3086 | 812|3054 | 1241|2937 | 1714|2716 | 1672|2398 | 1551|1947 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.5387 | 0.5387 | -0.28% | |
| 2024-09-13 | 0.5402 | 0.5402 | -1.42% | |
| 2024-09-12 | 0.548 | 0.548 | -0.51% | |
| 2024-09-11 | 0.5508 | 0.5508 | 0.27% | |
| 2024-09-10 | 0.5493 | 0.5493 | -0.18% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C期末总份额为0.90亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600259 | 广晟有色 | 0.00 | 2.46 | 0.04% |
| 601908 | 京运通 | 0.00 | 2.13 | 0.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.07 | 0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 2.06 | 0.03% |
| 688077 | 大地熊 | 0.00 | 1.90 | 0.03% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.00 | 1.84 | 0.03% |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 1.56 | 0.02% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.55 | 0.02% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 1.46 | 0.02% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00 | 1.29 | 0.02% |
