名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 1.0407 | 4.05% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.3388 | 3.62% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.399 | 3.56% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3919 | 3.54% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0459 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5274 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5191 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5191 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.4998 | 1.87% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4808 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | 3.41% | -0.17% | 12.80% | -1.81% | -11.92% | -9.33% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
同类排名[指数型] |
1374|2641 | 378|2895 | 2597|2830 | 497|2721 | 1300|2540 | 1445|2275 | 1240|1860 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6572 | 0.6572 | -0.86% | |
2024-05-09 | 0.6629 | 0.6629 | 2.57% | |
2024-05-08 | 0.6463 | 0.6463 | -1.00% | |
2024-05-07 | 0.6528 | 0.6528 | 0.79% | |
2024-05-06 | 0.6477 | 0.6477 | 1.92% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C期末总份额为0.90亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.42亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601908 | 京运通 | 0.00 | 2.91 | 0.04% |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 1.69 | 0.02% |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 1.55 | 0.02% |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 1.17 | 0.02% |
600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 1.01 | 0.01% |
600259 | 广晟有色 | 0.00 | 0.90 | 0.01% |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.89 | 0.01% |
600392 | 盛和资源 | 0.00 | 0.87 | 0.01% |
600416 | 湘电股份 | 0.00 | 0.80 | 0.01% |
600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.67 | 0.01% |