银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2518291.53 |
| 存出保证金 |
553109.82 |
| 交易性金融资产 |
2419996331.74 |
| 股票投资 |
2419996331.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26644919.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2673573927.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3949.32 |
| 应付赎回款 |
1318379.46 |
| 应付管理人报酬 |
2695629.22 |
| 应付托管费 |
449271.53 |
| 应付销售服务费 |
148882.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1505537.74 |
| 负债合计 |
6121649.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1775895737.0 |
| 所有者权益合计 |
2667452278.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673573927.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590877457.53 |
| 结算备付金 |
8761818.89 |
| 存出保证金 |
1121430.26 |
| 交易性金融资产 |
2583954302.44 |
| 股票投资 |
2583954302.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589652.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3185304661.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29273325.17 |
| 应付管理人报酬 |
3918990.45 |
| 应付托管费 |
653165.08 |
| 应付销售服务费 |
226830.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3229490.0 |
| 负债合计 |
37301800.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918142983.78 |
| 所有者权益合计 |
3148002860.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3185304661.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485461499.4 |
| 结算备付金 |
6311884.22 |
| 存出保证金 |
1228630.0 |
| 交易性金融资产 |
2864934495.21 |
| 股票投资 |
2864934495.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2285558.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2905540.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3363127607.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14772202.96 |
| 应付赎回款 |
132154419.25 |
| 应付管理人报酬 |
4532987.03 |
| 应付托管费 |
755497.83 |
| 应付销售服务费 |
151495.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4621792.32 |
| 负债合计 |
156988395.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2042925767.02 |
| 所有者权益合计 |
3206139212.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3363127607.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506397042.31 |
| 结算备付金 |
2749088.96 |
| 存出保证金 |
2133850.81 |
| 交易性金融资产 |
5421131913.18 |
| 股票投资 |
4685634028.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735497884.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17937288.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5950349183.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147396053.05 |
| 应付赎回款 |
104617738.15 |
| 应付管理人报酬 |
7436401.4 |
| 应付托管费 |
1239400.24 |
| 应付销售服务费 |
424815.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4404469.75 |
| 负债合计 |
265518877.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3201689098.04 |
| 所有者权益合计 |
5684830305.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5950349183.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223782456.44 |
| 结算备付金 |
8541234.05 |
| 存出保证金 |
670566.15 |
| 交易性金融资产 |
3776940319.15 |
| 股票投资 |
3667752266.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109188053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629945036.49 |
| 应收利息 |
780702.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27651464.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4668311779.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14310130.57 |
| 应付赎回款 |
1329745.3 |
| 应付管理人报酬 |
4596909.69 |
| 应付托管费 |
766151.61 |
| 应付销售服务费 |
47181.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244846.45 |
| 负债合计 |
25207545.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2371741181.23 |
| 所有者权益合计 |
4643104234.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4668311779.76 |
