| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.29% | 1.68% | 0.28% | 10.84% | -4.10% | -12.58% | -9.61% | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
1498|2308 | 1565|2306 | 1757|2318 | 1285|2316 | 1503|2288 | 1238|2213 | 1139|2092 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.452 | 1.559 | -0.68% | |
| 2024-04-29 | 1.462 | 1.569 | 1.11% | |
| 2024-04-26 | 1.446 | 1.553 | 0.77% | |
| 2024-04-25 | 1.435 | 1.542 | -0.14% | |
| 2024-04-24 | 1.437 | 1.544 | 0.63% |
截至2024-03-31 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C期末总份额为1.29亿份，相比减少0.84亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为1.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 599.00 | 13361.08 | 5.55% |
| 601233 | 桐昆股份 | 646.00 | 8882.72 | 3.69% |
| 002493 | 荣盛石化 | 660.00 | 7271.10 | 3.02% |
| 002402 | 和而泰 | 404.00 | 5122.88 | 2.13% |
| 600378 | 昊华科技 | 143.00 | 4735.40 | 1.97% |
| 601398 | 工商银行 | 790.00 | 4174.06 | 1.73% |
| 002152 | 广电运通 | 325.00 | 3955.33 | 1.64% |
| 600699 | 均胜电子 | 215.00 | 3717.08 | 1.54% |
| 000400 | 许继电气 | 142.00 | 3560.72 | 1.48% |
| 002139 | 拓邦股份 | 372.00 | 3406.66 | 1.42% |
