名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -94768588.56 |
1.利息收入 | 3037017.08 |
存款利息收入 | 1831525.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15970577.38 |
股票投资收益 | -65683510.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49712933.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-83435733.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600705.16 |
减:二、费用 | 54311956.43 |
1.管理人报酬 | 44275686.81 |
2.托管费 | 7379281.05 |
3.销售服务费 | 2397663.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259325.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149080544.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149080544.99 |
一、收入: | 149012479.07 |
1.利息收入 | 2308327.51 |
存款利息收入 | 1102835.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105272844.82 |
股票投资收益 | 82337311.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22935532.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40241811.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1189495.43 |
减:二、费用 | 31714999.45 |
1.管理人报酬 | 26029231.06 |
2.托管费 | 4338205.21 |
3.销售服务费 | 1218841.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128722.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117297479.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117297479.62 |
一、收入: | -950233928.45 |
1.利息收入 | 4487602.52 |
存款利息收入 | 2487282.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430127315.22 |
股票投资收益 | -576413127.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9328515.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136957296.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-530386966.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5792750.3 |
减:二、费用 | 99398897.18 |
1.管理人报酬 | 81190012.1 |
2.托管费 | 13531668.63 |
3.销售服务费 | 4416916.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260298.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1049632825.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1049632825.63 |
一、收入: | -621620751.53 |
1.利息收入 | 2939213.73 |
存款利息收入 | 1343549.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100396794.11 |
股票投资收益 | -179158985.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7716526.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71045664.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-527278448.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3115277.84 |
减:二、费用 | 60015730.15 |
1.管理人报酬 | 48726137.51 |
2.托管费 | 8121022.91 |
3.销售服务费 | 3039131.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129438.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-681636481.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-681636481.68 |
一、收入: | 333085443.16 |
1.利息收入 | 2495046.68 |
存款利息收入 | 1157898.94 |
债券利息收入 | 933551.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295741147.26 |
股票投资收益 | 283004222.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -312508.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13049432.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34344160.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
505089.04 |
减:二、费用 | 34707083.34 |
1.管理人报酬 | 18773209.85 |
2.托管费 | 3128868.39 |
3.销售服务费 | 47181.95 |
4.交易费用 | 12411909.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345901.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298378359.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298378359.82 |