| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
| 华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
| 华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
| 华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -138573703.39 |
| 1.利息收入 | 137110.63 |
| 存款利息收入 | 137110.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92823862.7 |
| 股票投资收益 | -99725447.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617953.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6283631.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45886951.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10286940.69 |
| 1.管理人报酬 | 8396901.69 |
| 2.托管费 | 1399483.59 |
| 3.销售服务费 | 280216.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210337.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148860644.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148860644.08 |
| 一、收入： | -46579503.48 |
| 1.利息收入 | 71521.2 |
| 存款利息收入 | 71521.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10602143.53 |
| 股票投资收益 | -16170014.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617904.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4949965.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36048881.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6238850.25 |
| 1.管理人报酬 | 5117066.98 |
| 2.托管费 | 852844.49 |
| 3.销售服务费 | 157400.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111537.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52818353.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52818353.73 |
| 一、收入： | -198284676.93 |
| 1.利息收入 | 263265.89 |
| 存款利息收入 | 263265.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32375598.19 |
| 股票投资收益 | -36939950.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921015.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3643336.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166172344.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15313843.73 |
| 1.管理人报酬 | 12581713.3 |
| 2.托管费 | 2096952.22 |
| 3.销售服务费 | 405464.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229710.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213598520.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213598520.66 |
| 一、收入： | -28564958.59 |
| 1.利息收入 | 176866.39 |
| 存款利息收入 | 176866.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21040204.56 |
| 股票投资收益 | -24600880.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 879632.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2681043.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7701620.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7876813.55 |
| 1.管理人报酬 | 6464398.02 |
| 2.托管费 | 1077399.67 |
| 3.销售服务费 | 211716.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123296.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36441772.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36441772.14 |
