| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
| 华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 317527.26 |
| 存出保证金 | 42908.99 |
| 交易性金融资产 | 430178017.33 |
| 股票投资 | 429503967.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 674050.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1755508.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33851.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462225714.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.07 |
| 应付赎回款 | 303415.04 |
| 应付管理人报酬 | 468710.59 |
| 应付托管费 | 78118.41 |
| 应付销售服务费 | 17986.52 |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588941.17 |
| 负债合计 | 1457179.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 758246946.37 |
| 所有者权益合计 | 460768534.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 462225714.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35773544.28 |
| 结算备付金 | 155262.86 |
| 存出保证金 | 50419.65 |
| 交易性金融资产 | 572023209.41 |
| 股票投资 | 572023209.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1540089.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5094.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609547619.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 743194.22 |
| 应付赎回款 | 1065577.03 |
| 应付管理人报酬 | 757431.97 |
| 应付托管费 | 126238.65 |
| 应付销售服务费 | 22787.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 572967.2 |
| 负债合计 | 3288196.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832507844.44 |
| 所有者权益合计 | 606259423.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 609547619.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36471812.41 |
| 结算备付金 | 349194.04 |
| 存出保证金 | 128702.11 |
| 交易性金融资产 | 669370712.5 |
| 股票投资 | 661774406.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7596306.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123565.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25979.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706469966.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 388775.3 |
| 应付赎回款 | 192167.66 |
| 应付管理人报酬 | 925847.47 |
| 应付托管费 | 154307.93 |
| 应付销售服务费 | 29044.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 983660.69 |
| 负债合计 | 2673803.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890100780.23 |
| 所有者权益合计 | 703796162.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 706469966.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74274868.97 |
| 结算备付金 | 331396.56 |
| 存出保证金 | 357587.57 |
| 交易性金融资产 | 885005989.33 |
| 股票投资 | 885005989.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12809496.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 81087.61 |
| 应收申购款 | 298994.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973159420.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6708210.42 |
| 应付赎回款 | 2889060.8 |
| 应付管理人报酬 | 1115300.47 |
| 应付托管费 | 185883.43 |
| 应付销售服务费 | 36693.81 |
| 应付税费 | 3.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1200638.61 |
| 负债合计 | 12135791.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 977535216.12 |
| 所有者权益合计 | 961023629.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 973159420.87 |
