名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安恒生互联网科技业… | 0.8264 | 9.15% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发… | 1.0476 | 8.40% |
华安恒生科技(QDI… | 0.5366 | 8.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5426 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.5608 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.48223 | 1.84% |
华安日日鑫货币H | 0.4771 | 1.77% |
华安日日鑫货币A | 0.4774 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.52% | -- | 5.92% | 36490.04 |
2023-12-31 | 93.21% | 0.15% | 6.56% | 42527.89 |
2023-09-30 | 94.38% | -- | 5.7% | 49577.77 |
2023-06-30 | 94.35% | -- | 5.93% | 56068.06 |
2023-03-31 | 94.44% | 0.83% | 5.47% | 62412.75 |
2022-12-31 | 94.03% | 1.08% | 5.23% | 64840.19 |
2022-09-30 | 93.58% | 0.56% | 6.14% | 67931.52 |
2022-06-30 | 92.09% | -- | 7.76% | 88307.36 |
2022-03-31 | 93.18% | 0.18% | 6.83% | 78310.98 |