中银恒悦180天持有期债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11881525.07元 |
| 本期利润 |
17698020.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10278436.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
235512529.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7571284.65元 |
| 本期利润 |
15904336.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14910908.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
393038479.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42425192.44元 |
| 本期利润 |
39526439.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9594375.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
776262095.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15843876.54元 |
| 本期利润 |
36816594.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15847891.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2245963259.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
