名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.60% | 0.25% | 0.91% | 2.49% | 2.73% | 3.78% | 6.80% | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.31% | 0.21% | 1.33% | 3.68% | 2.18% | 1.62% | 2.81% | 4.76% |
同类排名[债券型] |
395|1102 | 439|1156 | 519|1154 | 699|1128 | 327|1081 | 157|993 | 107|807 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | |
2024-05-13 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.072 | 1.072 | 0.09% | |
2024-05-09 | 1.071 | 1.071 | 0.08% |
截至2024-03-31 中银恒悦180天持有期债券A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.76亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 7.00 | 210.92 | 0.59% |
02628 | 中国人寿 | 22.00 | 188.98 | 0.52% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 182.22 | 0.51% |
00981 | 中芯国际 | 12.00 | 177.98 | 0.49% |
01801 | 信达生物 | 4.00 | 150.38 | 0.42% |
00013 | 和黄医药 | 5.00 | 140.65 | 0.39% |
600426 | 华鲁恒升 | 4.00 | 119.29 | 0.33% |
600926 | 杭州银行 | 10.00 | 114.10 | 0.32% |
002738 | 中矿资源 | 3.00 | 111.63 | 0.31% |
601689 | 拓普集团 | 1.00 | 98.58 | 0.27% |