博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
437749.04 |
| 存出保证金 |
118739.36 |
| 交易性金融资产 |
1420797872.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1400708370.2 |
| 债券投资 |
20089502.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8502694.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1497533624.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21760677.21 |
| 应付管理人报酬 |
33513.91 |
| 应付托管费 |
10054.16 |
| 应付销售服务费 |
103662.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200700.0 |
| 负债合计 |
22108607.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017466112.66 |
| 所有者权益合计 |
1475425016.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1497533624.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66401811.07 |
| 结算备付金 |
447566.74 |
| 存出保证金 |
228099.98 |
| 交易性金融资产 |
1098827397.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1098827397.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2582596.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23989537.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192477009.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35130449.24 |
| 应付管理人报酬 |
24694.7 |
| 应付托管费 |
7408.39 |
| 应付销售服务费 |
66047.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
35312901.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499439492.21 |
| 所有者权益合计 |
1157164107.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192477009.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38796374.35 |
| 结算备付金 |
48518.18 |
| 存出保证金 |
78277.71 |
| 交易性金融资产 |
639037620.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
639037620.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2084034.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680044825.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8400640.25 |
| 应付管理人报酬 |
13125.12 |
| 应付托管费 |
3937.52 |
| 应付销售服务费 |
35319.17 |
| 应付税费 |
64452.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
8687474.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700576924.78 |
| 所有者权益合计 |
671357350.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
680044825.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44808272.24 |
| 结算备付金 |
95784.42 |
| 存出保证金 |
19575.26 |
| 交易性金融资产 |
515479621.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
515479621.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21355378.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581758631.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11656543.64 |
| 应付赎回款 |
21885360.51 |
| 应付管理人报酬 |
11391.25 |
| 应付托管费 |
3417.4 |
| 应付销售服务费 |
12935.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44630.98 |
| 负债合计 |
33614278.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587835304.55 |
| 所有者权益合计 |
548144352.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
581758631.84 |
