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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
| 中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8912855.68 |
| 1.利息收入 | 7217.37 |
| 存款利息收入 | 7217.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8928002.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8928002.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22364.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3556200.2 |
| 1.管理人报酬 | 469880.62 |
| 2.托管费 | 156626.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2856691.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2856691.12 |
| 6.其他费用 | 73000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5356655.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5356655.48 |
| 一、收入： | 99870.18 |
| 1.利息收入 | 2582.46 |
| 存款利息收入 | 2582.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174637.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174637.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77350.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42734.87 |
| 1.管理人报酬 | 14924.29 |
| 2.托管费 | 4974.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57135.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57135.31 |
| 一、收入： | 57544.59 |
| 1.利息收入 | 31648.11 |
| 存款利息收入 | 14265.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29772.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29772.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3876.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56244.36 |
| 1.管理人报酬 | 10758.29 |
| 2.托管费 | 3586.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1300.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1300.23 |
