名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 49744742.65 |
1.利息收入 | 187739.53 |
存款利息收入 | 127712.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47001754.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47979836.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -978082.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2555249.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7752405.65 |
1.管理人报酬 | 2150143.59 |
2.托管费 | 537535.85 |
3.销售服务费 | 520030.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4194167.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4194167.54 |
6.其他费用 | 172625.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41992337.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41992337.0 |
一、收入: | 25746806.11 |
1.利息收入 | 78387.05 |
存款利息收入 | 45805.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20816007.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21794090.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -978082.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4852411.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3297153.05 |
1.管理人报酬 | 985871.35 |
2.托管费 | 246467.81 |
3.销售服务费 | 277316.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1624369.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1624369.28 |
6.其他费用 | 84971.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22449653.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22449653.06 |
一、收入: | 22251430.09 |
1.利息收入 | 169647.94 |
存款利息收入 | 153723.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28070126.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28070126.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5988344.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4547919.08 |
1.管理人报酬 | 1322191.88 |
2.托管费 | 330548.0 |
3.销售服务费 | 631144.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1989109.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1989109.76 |
6.其他费用 | 164263.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17703511.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17703511.01 |
一、收入: | 11240010.65 |
1.利息收入 | 92029.17 |
存款利息收入 | 87062.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10562984.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10562984.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
584997.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1617905.47 |
1.管理人报酬 | 404844.23 |
2.托管费 | 101211.09 |
3.销售服务费 | 205952.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 798497.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 798497.45 |
6.其他费用 | 73691.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9622105.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9622105.18 |