山西证券90天滚动持有短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8791464.51 |
| 存出保证金 |
15634.59 |
| 交易性金融资产 |
1335234179.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335234179.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
189000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1878066.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346712574.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273528503.75 |
| 应付证券清算款 |
327980.56 |
| 应付赎回款 |
26229.01 |
| 应付管理人报酬 |
182698.15 |
| 应付托管费 |
45674.53 |
| 应付销售服务费 |
36938.33 |
| 应付税费 |
153425.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153401.51 |
| 负债合计 |
274454851.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996952628.87 |
| 所有者权益合计 |
1072257722.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346712574.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5712375.21 |
| 结算备付金 |
4532085.13 |
| 存出保证金 |
19138.27 |
| 交易性金融资产 |
1360940458.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360940458.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001740.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2748062.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383953859.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224725087.57 |
| 应付证券清算款 |
35454497.3 |
| 应付赎回款 |
1490259.66 |
| 应付管理人报酬 |
184638.1 |
| 应付托管费 |
46159.49 |
| 应付销售服务费 |
45869.2 |
| 应付税费 |
146951.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89021.48 |
| 负债合计 |
262182484.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060993347.41 |
| 所有者权益合计 |
1121771375.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383953859.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499893.65 |
| 结算备付金 |
3711524.44 |
| 存出保证金 |
25009.8 |
| 交易性金融资产 |
734373396.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
734373396.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10550000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657378.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
351000.0 |
| 资产总计 |
750168203.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8101663.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
524251.72 |
| 应付管理人报酬 |
137637.69 |
| 应付托管费 |
34409.43 |
| 应付销售服务费 |
61103.92 |
| 应付税费 |
96533.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151008.97 |
| 负债合计 |
9106609.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717459197.8 |
| 所有者权益合计 |
741061593.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
750168203.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15405496.8 |
| 结算备付金 |
6990224.16 |
| 存出保证金 |
32094.66 |
| 交易性金融资产 |
851207026.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851207026.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6738994.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
963000.0 |
| 资产总计 |
881336837.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14018219.29 |
| 应付赎回款 |
701883.01 |
| 应付管理人报酬 |
113027.03 |
| 应付托管费 |
28256.78 |
| 应付销售服务费 |
52988.09 |
| 应付税费 |
94962.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77651.81 |
| 负债合计 |
126086988.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738177106.09 |
| 所有者权益合计 |
755249848.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
881336837.49 |
