山西证券90天滚动持有短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9023197.48元 |
本期利润 |
10155083.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14609763.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
期末基金资产净值 |
216902843.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0722元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4667873.22元 |
本期利润 |
6223096.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13996090.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
期末基金资产净值 |
275538527.69元 |
期末基金份额净值 |
1.055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11089386.61元 |
本期利润 |
8456973.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9728300.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
期末基金资产净值 |
315992209.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4466594.79元 |
本期利润 |
4897325.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6786810.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
期末基金资产净值 |
340549053.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.26% |