| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8151 | 1.02% |
| 国投瑞银平衡养老目标… | 0.9045 | 0.76% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5212 | 1.94% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5257 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4929 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95450594.18 |
| 1.利息收入 | 154076.41 |
| 存款利息收入 | 149542.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100247242.29 |
| 股票投资收益 | -104958923.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153213.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4558468.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4642571.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6804770.24 |
| 1.管理人报酬 | 5507169.38 |
| 2.托管费 | 917861.53 |
| 3.销售服务费 | 164623.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215098.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102255364.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102255364.42 |
| 一、收入： | -7339661.09 |
| 1.利息收入 | 56976.38 |
| 存款利息收入 | 56976.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5506246.06 |
| 股票投资收益 | -9624684.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28703.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4089734.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1890391.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3973961.8 |
| 1.管理人报酬 | 3250661.28 |
| 2.托管费 | 541776.88 |
| 3.销售服务费 | 88587.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92935.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313622.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11313622.89 |
| 一、收入： | -40994079.64 |
| 1.利息收入 | 512080.8 |
| 存款利息收入 | 512080.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-830650.55 |
| 股票投资收益 | -2628707.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154526.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1643530.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40675509.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7101973.12 |
| 1.管理人报酬 | 5813260.34 |
| 2.托管费 | 968876.77 |
| 3.销售服务费 | 150691.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169143.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48096052.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48096052.76 |
| 一、收入： | 60291260.02 |
| 1.利息收入 | 302204.68 |
| 存款利息收入 | 302204.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-654465.3 |
| 股票投资收益 | -1231118.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576653.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60643520.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2516889.03 |
| 1.管理人报酬 | 2059170.45 |
| 2.托管费 | 343195.09 |
| 3.销售服务费 | 50813.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57774370.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57774370.99 |
