| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12036102.11 |
| 1.利息收入 | 39876.95 |
| 存款利息收入 | 38057.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10273391.28 |
| 股票投资收益 | -10809777.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536386.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1819596.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17008.84 |
| 减：二、费用 | 1219541.48 |
| 1.管理人报酬 | 940192.07 |
| 2.托管费 | 156698.65 |
| 3.销售服务费 | 1996.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13255643.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13255643.59 |
| 一、收入： | -2221342.14 |
| 1.利息收入 | 19902.58 |
| 存款利息收入 | 19902.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-767339.48 |
| 股票投资收益 | -1257686.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490347.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1487069.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.73 |
| 减：二、费用 | 703354.11 |
| 1.管理人报酬 | 544338.29 |
| 2.托管费 | 90723.04 |
| 3.销售服务费 | 1192.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67099.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924696.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2924696.25 |
| 一、收入： | -12258836.8 |
| 1.利息收入 | 96217.52 |
| 存款利息收入 | 55484.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10672035.3 |
| 股票投资收益 | -11449465.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777430.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1705279.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22260.28 |
| 减：二、费用 | 1439279.35 |
| 1.管理人报酬 | 1108780.52 |
| 2.托管费 | 184796.76 |
| 3.销售服务费 | 872.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13698116.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13698116.15 |
| 一、收入： | -13546253.26 |
| 1.利息收入 | 60796.27 |
| 存款利息收入 | 32300.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12874853.73 |
| 股票投资收益 | -13367583.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492729.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744558.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12362.28 |
| 减：二、费用 | 729208.67 |
| 1.管理人报酬 | 561932.23 |
| 2.托管费 | 93655.39 |
| 3.销售服务费 | 3.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73617.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14275461.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14275461.93 |
| 一、收入： | 20253363.79 |
| 1.利息收入 | 66908.55 |
| 存款利息收入 | 53523.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24906439.47 |
| 股票投资收益 | 23902728.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003711.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5179841.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459857.57 |
| 减：二、费用 | 4786252.46 |
| 1.管理人报酬 | 1418697.64 |
| 2.托管费 | 236449.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2972618.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158487.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15467111.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15467111.33 |
