诺安鸿鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
254867.32 |
| 存出保证金 |
43115.44 |
| 交易性金融资产 |
47710254.17 |
| 股票投资 |
47710254.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5682.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54633391.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
811555.95 |
| 应付赎回款 |
78986.2 |
| 应付管理人报酬 |
55719.08 |
| 应付托管费 |
9286.5 |
| 应付销售服务费 |
102.78 |
| 应付税费 |
305400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226989.11 |
| 负债合计 |
1488039.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25688025.69 |
| 所有者权益合计 |
53145352.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
54633391.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7945995.3 |
| 结算备付金 |
354978.84 |
| 存出保证金 |
53725.88 |
| 交易性金融资产 |
58903344.53 |
| 股票投资 |
58903344.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7408.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67265453.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
341997.69 |
| 应付赎回款 |
4073.28 |
| 应付管理人报酬 |
81091.77 |
| 应付托管费 |
13515.3 |
| 应付销售服务费 |
182.6 |
| 应付税费 |
305400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254506.48 |
| 负债合计 |
1000767.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26979911.94 |
| 所有者权益合计 |
66264686.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
67265453.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7252761.43 |
| 结算备付金 |
247509.26 |
| 存出保证金 |
59712.56 |
| 交易性金融资产 |
64363798.32 |
| 股票投资 |
64363798.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22376.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71946158.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7420.6 |
| 应付管理人报酬 |
93000.09 |
| 应付托管费 |
15500.01 |
| 应付销售服务费 |
201.92 |
| 应付税费 |
305400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165099.32 |
| 负债合计 |
586621.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27866296.59 |
| 所有者权益合计 |
71359536.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
71946158.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19274333.72 |
| 结算备付金 |
433578.85 |
| 存出保证金 |
81037.19 |
| 交易性金融资产 |
56654366.24 |
| 股票投资 |
56654366.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72528.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76515844.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4157119.55 |
| 应付赎回款 |
14271.24 |
| 应付管理人报酬 |
85449.53 |
| 应付托管费 |
14241.59 |
| 应付销售服务费 |
1.54 |
| 应付税费 |
305400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278912.04 |
| 负债合计 |
4855395.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28235720.34 |
| 所有者权益合计 |
71660449.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
76515844.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5540273.07 |
| 结算备付金 |
378098.47 |
| 存出保证金 |
71335.48 |
| 交易性金融资产 |
85701538.34 |
| 股票投资 |
85701538.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2563044.19 |
| 应收利息 |
1209.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27711.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94283211.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465386.66 |
| 应付赎回款 |
336455.65 |
| 应付管理人报酬 |
119533.58 |
| 应付托管费 |
19922.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119296.25 |
| 负债合计 |
1562751.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30796915.01 |
| 所有者权益合计 |
92720459.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
94283211.08 |
