诺安鸿鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95811.19元 |
| 本期利润 |
-151975.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152387.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7423元 |
| 期末基金资产净值 |
298064.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29900.41元 |
| 本期利润 |
-77743.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289139.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
490783.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11681.06元 |
| 本期利润 |
-58909.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346524.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
577485.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119.09元 |
| 本期利润 |
178.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17365.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.048元 |
| 期末基金资产净值 |
29695.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3.41元 |
| 本期利润 |
-0.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3865元 |
| 期末基金资产净值 |
99.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
