名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 109.56% | 0.54% | 614.83 |
2023-12-31 | -- | 104.26% | 9.04% | 1818.17 |
2023-09-30 | -- | 109.21% | 0.67% | 15.45 |
2023-06-30 | -- | 92.81% | 0.91% | 28.11 |
2023-03-31 | -- | 100.65% | 0.53% | 32.16 |
2022-12-31 | -- | 90.74% | 10.88% | 26.14 |
2022-09-30 | -- | 81.93% | 0.75% | 235.63 |
2022-06-30 | -- | 100.14% | 0.35% | 243.54 |