名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4535 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4697 | 1.89% |
金鹰增益货币A | 0.4016 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4041 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10848322.86元 |
本期利润 | -12435108.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1636元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.27% |
本期基金份额净值增长率 | -17.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28383495.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2487元 |
期末基金资产净值 | 85753860.61元 |
期末基金份额净值 | 0.7513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4328572.13元 |
本期利润 | -2416379.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8926026.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1451元 |
期末基金资产净值 | 53655882.95元 |
期末基金份额净值 | 0.8721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5695719.58元 |
本期利润 | -6695554.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5952949.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0849元 |
期末基金资产净值 | 64168506.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.49% |