| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
| 金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
| 金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
| 金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34164121.81 |
| 1.利息收入 | 23723.7 |
| 存款利息收入 | 23723.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29447462.58 |
| 股票投资收益 | -32041758.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198895.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2395399.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4752972.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12589.55 |
| 减：二、费用 | 4217001.58 |
| 1.管理人报酬 | 2979188.96 |
| 2.托管费 | 496531.56 |
| 3.销售服务费 | 511541.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51173.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51173.57 |
| 6.其他费用 | 178565.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38381123.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38381123.39 |
| 一、收入： | -6588841.91 |
| 1.利息收入 | 11496.76 |
| 存款利息收入 | 11496.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13380040.5 |
| 股票投资收益 | -14887069.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127053.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1379975.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6768029.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11671.97 |
| 减：二、费用 | 2332603.84 |
| 1.管理人报酬 | 1691433.13 |
| 2.托管费 | 281905.57 |
| 3.销售服务费 | 239874.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31439.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31439.37 |
| 6.其他费用 | 87950.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8921445.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8921445.75 |
| 一、收入： | -19965077.5 |
| 1.利息收入 | 512978.81 |
| 存款利息收入 | 512978.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17561209.7 |
| 股票投资收益 | -18247542.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137873.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548460.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2999945.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83098.49 |
| 减：二、费用 | 2815991.63 |
| 1.管理人报酬 | 2088364.11 |
| 2.托管费 | 348060.64 |
| 3.销售服务费 | 312451.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28541.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28541.91 |
| 6.其他费用 | 38573.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22781069.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22781069.13 |
