名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合C | 0.9549 | 1.18% |
金鹰新能源混合A | 0.9671 | 1.18% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9925 | 0.93% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9891 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4536 | 2.08% |
金鹰货币B | 0.4886 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.402 | 1.89% |
金鹰货币A | 0.4228 | 1.65% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.5% | 1.42% | 4.8% | 4141.41 |
2023-12-31 | 94.37% | 5.73% | 0.54% | 8575.39 |
2023-09-30 | 94.65% | 5.49% | 0.95% | 4615.61 |
2023-06-30 | 94.28% | 5.66% | 1.93% | 5365.59 |
2023-03-31 | 94.94% | 6.18% | 2.04% | 6029.66 |
2022-12-31 | 94.76% | 5.89% | 0.73% | 6416.85 |
2022-09-30 | 84.19% | 6.14% | 9.61% | 6883.83 |