汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1948.52 |
| 存出保证金 |
81444.3 |
| 交易性金融资产 |
1306198693.28 |
| 股票投资 |
1337980.0 |
| 基金投资 |
1304860713.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2524966.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587135.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382311518.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3245840.87 |
| 应付管理人报酬 |
30799.47 |
| 应付托管费 |
6159.9 |
| 应付销售服务费 |
25269.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190950.37 |
| 负债合计 |
3499020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1880722717.93 |
| 所有者权益合计 |
1378812498.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382311518.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94248140.63 |
| 结算备付金 |
1933.67 |
| 存出保证金 |
220991.01 |
| 交易性金融资产 |
1634731703.86 |
| 股票投资 |
7573495.0 |
| 基金投资 |
1627158208.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266139.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470201.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1729939110.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1793585.43 |
| 应付管理人报酬 |
37812.41 |
| 应付托管费 |
7562.49 |
| 应付销售服务费 |
44364.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199452.03 |
| 负债合计 |
2082776.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2139123493.89 |
| 所有者权益合计 |
1727856333.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1729939110.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129567559.86 |
| 结算备付金 |
1186170.95 |
| 存出保证金 |
103932.38 |
| 交易性金融资产 |
1752478878.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1752478878.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2241131.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885577673.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22554506.27 |
| 应付赎回款 |
436350.43 |
| 应付管理人报酬 |
46376.85 |
| 应付托管费 |
9275.36 |
| 应付销售服务费 |
77369.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171180.29 |
| 负债合计 |
23295058.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2187250653.62 |
| 所有者权益合计 |
1862282614.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885577673.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108979527.27 |
| 结算备付金 |
14203.12 |
| 存出保证金 |
854180.73 |
| 交易性金融资产 |
1944963971.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1944963971.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3382383.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2058194266.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1859537.05 |
| 应付赎回款 |
5871312.42 |
| 应付管理人报酬 |
43713.25 |
| 应付托管费 |
8742.63 |
| 应付销售服务费 |
58097.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802338.24 |
| 负债合计 |
8643741.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2083974234.65 |
| 所有者权益合计 |
2049550525.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2058194266.17 |
