| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -227266326.05 |
| 1.利息收入 | 780416.17 |
| 存款利息收入 | 780416.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74544468.5 |
| 股票投资收益 | 1472239.26 |
| 基金投资收益 | -76036467.14 |
| 债券投资收益 | 2975.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16784.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153513342.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11068.93 |
| 减：二、费用 | 1486762.12 |
| 1.管理人报酬 | 499861.63 |
| 2.托管费 | 99972.39 |
| 3.销售服务费 | 687839.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199088.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228753088.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228753088.17 |
| 一、收入： | -80354861.41 |
| 1.利息收入 | 439579.12 |
| 存款利息收入 | 439579.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30570606.88 |
| 股票投资收益 | 1485452.87 |
| 基金投资收益 | -32075172.91 |
| 债券投资收益 | 92.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19020.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50232915.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9081.36 |
| 减：二、费用 | 884093.36 |
| 1.管理人报酬 | 274335.86 |
| 2.托管费 | 54867.18 |
| 3.销售服务费 | 455844.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99045.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81238954.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81238954.77 |
| 一、收入： | -337704969.01 |
| 1.利息收入 | 1936181.47 |
| 存款利息收入 | 1936181.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155780426.8 |
| 股票投资收益 | -3627018.52 |
| 基金投资收益 | -152156317.67 |
| 债券投资收益 | 2909.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183876613.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15889.66 |
| 减：二、费用 | 2172555.06 |
| 1.管理人报酬 | 961059.29 |
| 2.托管费 | 192211.8 |
| 3.销售服务费 | 852786.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166497.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339877524.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339877524.07 |
| 一、收入： | -61599327.7 |
| 1.利息收入 | 1541531.89 |
| 存款利息收入 | 1541531.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137319436.43 |
| 股票投资收益 | -4509485.02 |
| 基金投资收益 | -132809951.41 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74175232.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3344.75 |
| 减：二、费用 | 1462657.97 |
| 1.管理人报酬 | 699812.56 |
| 2.托管费 | 139962.48 |
| 3.销售服务费 | 541740.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81142.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63061985.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63061985.67 |
