汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10895502.75元 |
本期利润 |
-9998692.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56231761.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
期末基金资产净值 |
152031563.88元 |
期末基金份额净值 |
0.73元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5508153.13元 |
本期利润 |
5398979.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52229771.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1948元 |
期末基金资产净值 |
215821657.39元 |
期末基金份额净值 |
0.8052元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49152917.11元 |
本期利润 |
-54886546.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1416元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-44307032.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
期末基金资产净值 |
250322752.24元 |
期末基金份额净值 |
0.8496元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46632989.64元 |
本期利润 |
-27013819.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10104837.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
期末基金资产净值 |
200911599.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |