名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福耀混合A | 0.6523 | 1.34% |
富荣福耀混合C | 0.6459 | 1.33% |
富荣沪深300指数增… | 1.7065 | 1.14% |
富荣沪深300指数增… | 1.6952 | 1.13% |
富荣研究优选混合A | 1.043 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.4665 | 1.62% |
富荣货币A | 0.4009 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23609.5元 |
本期利润 | -18597.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1192元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.73% |
本期基金份额净值增长率 | -13.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41849.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2179元 |
期末基金资产净值 | 150235.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2504.79元 |
本期利润 | 2281.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12878.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0851元 |
期末基金资产净值 | 138539.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10562.7元 |
本期利润 | -10618.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14980.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0925元 |
期末基金资产净值 | 146997.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.25% |