名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣医药健康混合发起… | 0.79 | 0.71% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7958 | 0.71% |
富荣价值精选混合C | 0.432 | 0.56% |
富荣价值精选混合A | 0.576 | 0.52% |
富荣富乾债券C | 0.7874 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.9602 | 2.07% |
富荣货币A | 0.8992 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.21% | 3.98% | 1.87% | 14.50% | -6.30% | -21.27% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3092|4185 | 1744|4251 | 2328|4327 | 2110|4233 | 2651|4045 | 2826|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7335 | 0.7335 | -0.69% | |
2024-04-29 | 0.7386 | 0.7386 | 1.74% | |
2024-04-26 | 0.726 | 0.726 | 1.45% | |
2024-04-25 | 0.7156 | 0.7156 | -0.14% | |
2024-04-24 | 0.7166 | 0.7166 | 1.59% |
截至2024-03-31 富荣量化精选混合发起C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 2.00 | 20.77 | 2.79% |
002533 | 金杯电工 | 1.00 | 20.54 | 2.76% |
600025 | 华能水电 | 2.00 | 19.83 | 2.66% |
000598 | 兴蓉环境 | 3.00 | 19.80 | 2.66% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 19.47 | 2.61% |
002270 | 华明装备 | 1.00 | 19.42 | 2.61% |
002028 | 思源电气 | 0.00 | 19.09 | 2.56% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 8.98 | 1.21% |
603050 | 科林电气 | 0.00 | 8.71 | 1.17% |
603097 | 江苏华辰 | 0.00 | 8.56 | 1.15% |