| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1006274303.19 |
| 1.利息收入 | 8193627.37 |
| 存款利息收入 | 4493636.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-740854417.39 |
| 股票投资收益 | -811320092.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3242765.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67222910.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273613513.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149205232.67 |
| 1.管理人报酬 | 123525923.66 |
| 2.托管费 | 20587653.95 |
| 3.销售服务费 | 4762483.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329114.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155479535.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1155479535.86 |
| 一、收入： | -530033265.88 |
| 1.利息收入 | 3791550.9 |
| 存款利息收入 | 2129735.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46115334.27 |
| 股票投资收益 | -100674269.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2026540.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52532393.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487709482.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85458939.47 |
| 1.管理人报酬 | 70988900.79 |
| 2.托管费 | 11831483.45 |
| 3.销售服务费 | 2489293.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149210.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615492205.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615492205.35 |
| 一、收入： | -261113346.04 |
| 1.利息收入 | 29538315.31 |
| 存款利息收入 | 3983462.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176681044.77 |
| 股票投资收益 | -188955930.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1907909.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10366976.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113971540.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923.45 |
| 减：二、费用 | 84963837.23 |
| 1.管理人报酬 | 70621060.06 |
| 2.托管费 | 11770176.61 |
| 3.销售服务费 | 2480199.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92391.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346077183.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346077183.27 |
