| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83569909.92 |
| 1.利息收入 | 57786.24 |
| 存款利息收入 | 56868.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81969767.26 |
| 股票投资收益 | -83206094.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242397.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993929.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1749636.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91708.08 |
| 减：二、费用 | 6516857.58 |
| 1.管理人报酬 | 4475664.02 |
| 2.托管费 | 745943.98 |
| 3.销售服务费 | 1114904.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1236.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236.8 |
| 6.其他费用 | 179100.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086767.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90086767.5 |
| 一、收入： | -35095708.2 |
| 1.利息收入 | 35108.78 |
| 存款利息收入 | 35108.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57498254.26 |
| 股票投资收益 | -58593336.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188384.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906697.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22293230.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74207.18 |
| 减：二、费用 | 3970645.22 |
| 1.管理人报酬 | 2744606.85 |
| 2.托管费 | 457434.45 |
| 3.销售服务费 | 678075.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90526.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39066353.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39066353.42 |
| 一、收入： | -15795745.68 |
| 1.利息收入 | 1305297.28 |
| 存款利息收入 | 603763.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3944044.05 |
| 股票投资收益 | 1037487.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312572.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2593984.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21625088.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580001.79 |
| 减：二、费用 | 6108824.48 |
| 1.管理人报酬 | 4361584.78 |
| 2.托管费 | 726930.86 |
| 3.销售服务费 | 946282.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74025.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21904570.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21904570.16 |
| 一、收入： | 37631792.3 |
| 1.利息收入 | 1108948.96 |
| 存款利息收入 | 535290.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14034137.93 |
| 股票投资收益 | 11735622.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158672.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2139842.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22215518.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273187.41 |
| 减：二、费用 | 2460318.15 |
| 1.管理人报酬 | 1805066.94 |
| 2.托管费 | 300844.51 |
| 3.销售服务费 | 327839.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26566.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35171474.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35171474.15 |
