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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧周期景气混合发起A (014608)
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中欧周期景气混合发起A014608
基金类型:混合型     成立日期:2022-01-05     基金规模:0.19亿份     基金经理: 钱亚婷 叶培培 
基金全称:中欧周期景气混合型发起式证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.77%
  • 近一月增长率
    8.32%
  • 近一季增长率
    16.09%
  • 近半年增长率
    11.48%

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名称 成立以来收益 操作

中欧周期景气混合发起A收益分配

(单位:元)

一、收入: -3338777.51
1.利息收入 10093.34
存款利息收入 7785.0
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4967978.87
股票投资收益 -5135028.41
基金投资收益 --
债券投资收益 9532.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 157516.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1605370.77
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13737.25
减:二、费用 404406.73
1.管理人报酬 280308.82
2.托管费 46718.21
3.销售服务费 14397.34
4.交易费用 --
5.利息支出 3135.55
其中:卖出回购金融资产支出 3135.55
6.其他费用 59846.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3743184.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3743184.24
一、收入: -1791735.87
1.利息收入 6437.79
存款利息收入 4694.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3520105.53
股票投资收益 -3622642.94
基金投资收益 --
债券投资收益 2908.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 99629.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1708968.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12963.69
减:二、费用 235394.37
1.管理人报酬 168319.38
2.托管费 28053.32
3.销售服务费 8349.57
4.交易费用 --
5.利息支出 937.53
其中:卖出回购金融资产支出 937.53
6.其他费用 29734.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2027130.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2027130.24
一、收入: -5025645.1
1.利息收入 15634.49
存款利息收入 13272.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3393786.1
股票投资收益 -4780790.09
基金投资收益 --
债券投资收益 730.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1386273.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1726591.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79098.05
减:二、费用 672063.9
1.管理人报酬 465394.16
2.托管费 77565.67
3.销售服务费 26805.16
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102298.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5697709.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5697709.0
一、收入: 858982.63
1.利息收入 7909.13
存款利息收入 7909.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2083437.58
股票投资收益 -2741820.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 658382.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2892574.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41936.37
减:二、费用 331316.94
1.管理人报酬 235328.47
2.托管费 39221.4
3.销售服务费 10445.97
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 46321.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
527665.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
527665.69
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