| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 111887.12 |
| 存出保证金 | 12950.29 |
| 交易性金融资产 | 16489645.73 |
| 股票投资 | 15777091.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712553.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1896.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17438881.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 1100.31 |
| 应付管理人报酬 | 17554.88 |
| 应付托管费 | 2925.8 |
| 应付销售服务费 | 976.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103855.48 |
| 负债合计 | 126413.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25795554.33 |
| 所有者权益合计 | 17312467.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 17438881.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539717.9 |
| 结算备付金 | 297121.65 |
| 存出保证金 | 14965.85 |
| 交易性金融资产 | 18677945.54 |
| 股票投资 | 17869001.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 808944.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1142250.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 713.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20672714.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 649609.95 |
| 应付赎回款 | 4629.28 |
| 应付管理人报酬 | 24206.76 |
| 应付托管费 | 4034.48 |
| 应付销售服务费 | 1117.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137987.32 |
| 负债合计 | 821585.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27041639.97 |
| 所有者权益合计 | 19851129.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 20672714.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1473262.53 |
| 结算备付金 | 120600.46 |
| 存出保证金 | 9061.33 |
| 交易性金融资产 | 23747470.23 |
| 股票投资 | 23646177.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101293.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1572290.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120221.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27042906.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1447378.94 |
| 应付赎回款 | 4252.21 |
| 应付管理人报酬 | 34302.87 |
| 应付托管费 | 5717.12 |
| 应付销售服务费 | 2284.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123165.74 |
| 负债合计 | 1617101.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31330970.64 |
| 所有者权益合计 | 25425805.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 27042906.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2489321.79 |
| 结算备付金 | 86511.04 |
| 存出保证金 | 18338.34 |
| 交易性金融资产 | 33275397.0 |
| 股票投资 | 33275397.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2672162.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84449.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38626180.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2643311.78 |
| 应付管理人报酬 | 45247.18 |
| 应付托管费 | 7541.19 |
| 应付销售服务费 | 3700.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112641.41 |
| 负债合计 | 2812441.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35478774.78 |
| 所有者权益合计 | 35813738.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 38626180.59 |
