易方达如意安和一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2121.17 |
| 存出保证金 |
628.21 |
| 交易性金融资产 |
279435506.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
266394494.94 |
| 债券投资 |
13041012.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12173.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283736337.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1951210.8 |
| 应付管理人报酬 |
25344.35 |
| 应付托管费 |
33473.78 |
| 应付销售服务费 |
4758.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2164787.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276874843.34 |
| 所有者权益合计 |
281571549.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
283736337.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11215201.24 |
| 结算备付金 |
69646.44 |
| 存出保证金 |
3276.98 |
| 交易性金融资产 |
372789771.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
358833804.49 |
| 债券投资 |
13955966.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3785054.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1241.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387864192.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12107513.41 |
| 应付管理人报酬 |
32174.75 |
| 应付托管费 |
45189.63 |
| 应付销售服务费 |
7343.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119343.16 |
| 负债合计 |
12311564.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367843380.1 |
| 所有者权益合计 |
375552627.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
387864192.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79532597.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3240.27 |
| 交易性金融资产 |
823175280.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
777081946.94 |
| 债券投资 |
46093333.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4643.05 |
| 应收申购款 |
179.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902715941.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92508112.04 |
| 应付管理人报酬 |
66417.44 |
| 应付托管费 |
109970.38 |
| 应付销售服务费 |
17779.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
92742279.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809269397.89 |
| 所有者权益合计 |
809973661.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
902715941.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12962663.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3635.29 |
| 交易性金融资产 |
897376273.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
851391804.28 |
| 债券投资 |
45984469.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3.95 |
| 应收申购款 |
4974.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
910347550.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56922.05 |
| 应付托管费 |
104460.76 |
| 应付销售服务费 |
17503.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
283024.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901639042.81 |
| 所有者权益合计 |
910064525.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
910347550.57 |
