名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.47% | 0.50% | 1.04% | 3.68% | 2.00% | 1.82% | 4.41% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 1.26% | 0.32% | 0.69% | 3.02% | 0.88% | -1.18% | 0.65% | -0.07% |
同类排名[混合型] |
48|363 | 133|366 | 93|368 | 142|363 | 67|351 | 29|315 | 11|144 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-06 | 1.0341 | 1.0341 | 0.39% | |
2024-04-30 | 1.0301 | 1.0301 | 0.11% | |
2024-04-29 | 1.029 | 1.029 | -0.03% | |
2024-04-26 | 1.0293 | 1.0293 | 0.17% | |
2024-04-25 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% |
截至2024-03-31 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)