永赢优质精选混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238671.12元 |
| 本期利润 |
-203235.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-644658.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5043元 |
| 期末基金资产净值 |
642469.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-83459.09元 |
| 本期利润 |
-78744.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-530305.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4065元 |
| 期末基金资产净值 |
774280.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183307.42元 |
| 本期利润 |
-189196.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279559.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.341元 |
| 期末基金资产净值 |
540298.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99219.66元 |
| 本期利润 |
-72388.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117038.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
525339.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.48% |
