国联益海30天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2228528.8元 |
| 本期利润 |
2945671.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6002133.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
169186962.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230270.04元 |
| 本期利润 |
648381.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1693450.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
79016189.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1088807.54元 |
| 本期利润 |
842569.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420757.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
34809017.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506009.94元 |
| 本期利润 |
458779.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106678.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
34612962.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
