| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.105 | 0.62% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 2.096 | 0.62% |
| 国联添益进取3个月持… | 0.6847 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联日盈B | 0.5321 | 2.38% |
| 国联日盈C | 0.5321 | 2.38% |
| 国联日盈A | 0.4629 | 2.13% |
| 国联现金增利货币C | 0.5096 | 1.90% |
| 国联货币C | 0.4537 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.70 | 27.51 | 28.74% | 6.88 | 7.19% | -- | -- | 18.80 | 19.65% |
| 2023-06-30 | 30.15 | 5.50 | 18.24% | 1.37 | 4.56% | -- | -- | 3.32 | 11.02% |
| 2022-12-31 | 58.72 | 14.88 | 25.35% | 3.72 | 6.34% | -- | -- | 9.97 | 16.98% |
| 2022-06-30 | 23.28 | 5.99 | 25.75% | 1.50 | 6.44% | -- | -- | 4.88 | 20.97% |
