名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5496389.35 |
1.利息收入 | 152449.55 |
存款利息收入 | 16405.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4164456.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4164456.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1179482.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 957022.04 |
1.管理人报酬 | 275076.39 |
2.托管费 | 68769.2 |
3.销售服务费 | 188035.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 234778.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 234778.32 |
6.其他费用 | 176900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4539367.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4539367.31 |
一、收入: | 1328308.8 |
1.利息收入 | 24652.12 |
存款利息收入 | 5416.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
672065.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 672065.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
631591.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 301538.36 |
1.管理人报酬 | 54988.07 |
2.托管费 | 13747.06 |
3.销售服务费 | 33231.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 128513.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 128513.05 |
6.其他费用 | 67888.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1026770.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1026770.44 |
一、收入: | 1618579.15 |
1.利息收入 | 163160.98 |
存款利息收入 | 62583.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1979069.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1979069.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-523651.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 587200.93 |
1.管理人报酬 | 148845.29 |
2.托管费 | 37211.29 |
3.销售服务费 | 99723.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 156204.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156204.83 |
6.其他费用 | 141000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1031378.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1031378.22 |
一、收入: | 805954.72 |
1.利息收入 | 70178.61 |
存款利息收入 | 51094.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
799492.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 799492.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63716.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232805.55 |
1.管理人报酬 | 59944.05 |
2.托管费 | 14986.02 |
3.销售服务费 | 48823.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 73660.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73660.31 |
6.其他费用 | 35212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573149.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573149.17 |