富国裕利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49219207.21 |
| 存出保证金 |
242515.67 |
| 交易性金融资产 |
5135326310.44 |
| 股票投资 |
284264350.3 |
| 基金投资 |
373007509.31 |
| 债券投资 |
4447610797.7 |
| 资产支持证券投资 |
30443653.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100014857.03 |
| 应收证券清算款 |
108049922.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141001.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66000.24 |
| 资产总计 |
5405141061.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
970049852.9 |
| 应付证券清算款 |
47915856.2 |
| 应付赎回款 |
296633577.57 |
| 应付管理人报酬 |
2795069.73 |
| 应付托管费 |
487648.11 |
| 应付销售服务费 |
139025.12 |
| 应付税费 |
87357.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334427.53 |
| 负债合计 |
1318442815.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3928960429.75 |
| 所有者权益合计 |
4086698246.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5405141061.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9469344.27 |
| 结算备付金 |
13397880.93 |
| 存出保证金 |
223225.76 |
| 交易性金融资产 |
2917698751.53 |
| 股票投资 |
229719558.19 |
| 基金投资 |
175186366.12 |
| 债券投资 |
2482555136.76 |
| 资产支持证券投资 |
30237690.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50005662.79 |
| 应收证券清算款 |
21326279.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
254703.38 |
| 应收申购款 |
33097282.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3045473131.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10182706.1 |
| 应付赎回款 |
3100222.14 |
| 应付管理人报酬 |
1548003.78 |
| 应付托管费 |
265942.36 |
| 应付销售服务费 |
112498.46 |
| 应付税费 |
32685.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432781.51 |
| 负债合计 |
15674839.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2909910946.91 |
| 所有者权益合计 |
3029798291.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3045473131.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2360345.87 |
| 结算备付金 |
17166579.12 |
| 存出保证金 |
42750.93 |
| 交易性金融资产 |
1393442832.16 |
| 股票投资 |
132222047.43 |
| 基金投资 |
5201800.0 |
| 债券投资 |
1225741402.26 |
| 资产支持证券投资 |
30277582.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-405.48 |
| 应收证券清算款 |
10725269.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2159.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1423739531.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300848257.84 |
| 应付证券清算款 |
9664383.6 |
| 应付赎回款 |
2707910.89 |
| 应付管理人报酬 |
635770.0 |
| 应付托管费 |
108451.03 |
| 应付销售服务费 |
21317.3 |
| 应付税费 |
23984.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174350.58 |
| 负债合计 |
314184425.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095589206.24 |
| 所有者权益合计 |
1109555106.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1423739531.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17664104.44 |
| 结算备付金 |
8341151.17 |
| 存出保证金 |
744440.0 |
| 交易性金融资产 |
1483641409.49 |
| 股票投资 |
122981602.02 |
| 基金投资 |
3554803.9 |
| 债券投资 |
1305622274.25 |
| 资产支持证券投资 |
51482729.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40046328.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51653.25 |
| 应收申购款 |
370915.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610860003.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120040430.82 |
| 应付证券清算款 |
31157431.57 |
| 应付赎回款 |
10126981.71 |
| 应付管理人报酬 |
903438.14 |
| 应付托管费 |
154847.15 |
| 应付销售服务费 |
28348.61 |
| 应付税费 |
73542.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207540.06 |
| 负债合计 |
162692560.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417105954.83 |
| 所有者权益合计 |
1448167442.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610860003.0 |
