招商核心装备混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20692049.53元 |
| 本期利润 |
-16597180.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24976981.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
50453964.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15191633.9元 |
| 本期利润 |
-5416382.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18855202.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
71950344.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4397627.31元 |
| 本期利润 |
-14147351.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13643587.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
83630533.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.03% |
