| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17738257.15 |
| 1.利息收入 | 106743.54 |
| 存款利息收入 | 84096.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15208298.8 |
| 股票投资收益 | -17047056.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201620.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637137.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2714908.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78206.42 |
| 减：二、费用 | 3013251.99 |
| 1.管理人报酬 | 2359271.94 |
| 2.托管费 | 393211.9 |
| 3.销售服务费 | 75079.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185688.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20751509.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20751509.14 |
| 一、收入： | -7641111.69 |
| 1.利息收入 | 41089.61 |
| 存款利息收入 | 41089.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7469728.67 |
| 股票投资收益 | -8902755.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58443.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374583.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269088.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56615.96 |
| 减：二、费用 | 1787849.83 |
| 1.管理人报酬 | 1420439.08 |
| 2.托管费 | 236739.82 |
| 3.销售服务费 | 37692.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92978.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428961.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9428961.52 |
| 一、收入： | -18219173.93 |
| 1.利息收入 | 452063.03 |
| 存款利息收入 | 311479.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17087368.2 |
| 股票投资收益 | -18568335.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149743.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331223.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1924744.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340875.95 |
| 减：二、费用 | 4043220.79 |
| 1.管理人报酬 | 3262461.98 |
| 2.托管费 | 543743.59 |
| 3.销售服务费 | 63746.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173268.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22262394.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22262394.72 |
| 一、收入： | 9277076.32 |
| 1.利息收入 | 363958.44 |
| 存款利息收入 | 223374.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1707695.12 |
| 股票投资收益 | -2362652.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28929.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626027.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10380086.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240726.75 |
| 减：二、费用 | 1942238.12 |
| 1.管理人报酬 | 1576500.99 |
| 2.托管费 | 262750.17 |
| 3.销售服务费 | 28991.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73995.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7334838.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7334838.2 |
