| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16574108.62元 |
| 本期利润 | -19176613.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32116099.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1998元 |
| 期末基金资产净值 | 128644601.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8443487.56元 |
| 本期利润 | -8792411.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25354506.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1399元 |
| 期末基金资产净值 | 155876782.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19200837.34元 |
| 本期利润 | -21166485.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19624652.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 195252144.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2876446.85元 |
| 本期利润 | 7025648.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2568234.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 245810872.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
