| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 135561.08 |
| 存出保证金 | 23087.13 |
| 交易性金融资产 | 121006062.46 |
| 股票投资 | 116520574.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4485487.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1927022.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16425.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141118600.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1532982.23 |
| 应付赎回款 | 226402.71 |
| 应付管理人报酬 | 142571.02 |
| 应付托管费 | 23761.83 |
| 应付销售服务费 | 5355.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230673.71 |
| 负债合计 | 2161746.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173793405.39 |
| 所有者权益合计 | 138956853.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 141118600.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24909737.4 |
| 结算备付金 | 175148.5 |
| 存出保证金 | 40805.16 |
| 交易性金融资产 | 146139923.91 |
| 股票投资 | 141691099.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4448824.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4752.0 |
| 应收申购款 | 48302.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171318669.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 809.05 |
| 应付赎回款 | 309859.94 |
| 应付管理人报酬 | 204148.22 |
| 应付托管费 | 34024.71 |
| 应付销售服务费 | 6226.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282895.94 |
| 负债合计 | 837964.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198350953.26 |
| 所有者权益合计 | 170480704.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 171318669.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21960709.14 |
| 结算备付金 | 1599351.42 |
| 存出保证金 | 96789.52 |
| 交易性金融资产 | 189069792.92 |
| 股票投资 | 188938849.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130943.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155629.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212882272.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5090692.91 |
| 应付赎回款 | 150153.58 |
| 应付管理人报酬 | 263798.63 |
| 应付托管费 | 43966.41 |
| 应付销售服务费 | 6077.15 |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380758.5 |
| 负债合计 | 5935447.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227816218.94 |
| 所有者权益合计 | 206946824.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 212882272.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89360929.04 |
| 结算备付金 | 386715.98 |
| 存出保证金 | 104585.38 |
| 交易性金融资产 | 170418267.78 |
| 股票投资 | 170392266.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26001.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4577777.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 463976.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265312252.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4031401.58 |
| 应付赎回款 | 3015814.26 |
| 应付管理人报酬 | 320629.26 |
| 应付托管费 | 53438.22 |
| 应付销售服务费 | 5742.38 |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455899.07 |
| 负债合计 | 7882925.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249088589.96 |
| 所有者权益合计 | 257429326.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 265312252.18 |
