富国碳中和一年定期开放债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
50189822.73 |
| 存出保证金 |
60931.14 |
| 交易性金融资产 |
3060342875.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060342875.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3110913042.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1095158729.59 |
| 应付证券清算款 |
66682.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512992.42 |
| 应付托管费 |
85498.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177267.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220141.35 |
| 负债合计 |
1096221311.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999705057.01 |
| 所有者权益合计 |
2014691730.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3110913042.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41317243.69 |
| 结算备付金 |
19114964.24 |
| 存出保证金 |
16610.58 |
| 交易性金融资产 |
2152168247.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2152168247.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2212617066.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150008857.76 |
| 应付证券清算款 |
40396109.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284483.58 |
| 应付托管费 |
47413.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60976.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127216.81 |
| 负债合计 |
190925057.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999705057.01 |
| 所有者权益合计 |
2021692008.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212617066.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193708.46 |
| 结算备付金 |
12645387.44 |
| 存出保证金 |
19706.43 |
| 交易性金融资产 |
1422785241.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1422785241.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435644043.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
417618923.69 |
| 应付证券清算款 |
40904.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258286.79 |
| 应付托管费 |
43047.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43440.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164567.48 |
| 负债合计 |
418169170.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1017474873.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435644043.44 |
