富国碳中和一年定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40233184.08元 |
| 本期利润 |
48392972.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14986673.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2014691730.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15504037.17元 |
| 本期利润 |
22398117.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21986951.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2021692008.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16753454.71元 |
| 本期利润 |
7475873.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7475873.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
1017474873.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
