名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 2.532 | 4.04% |
红土创新货币A | 2.4755 | 3.80% |
红土创新优淳货币B | 0.4966 | 2.63% |
红土创新优淳货币A | 0.4314 | 2.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 70.97 | 20.69 | 29.15% | 6.90 | 9.72% | -- | -- | 0.45 | 0.63% |
2023-06-30 | 57.70 | 15.40 | 26.69% | 5.13 | 8.90% | -- | -- | 0.19 | 0.32% |
2022-12-31 | 171.67 | 63.75 | 37.13% | 21.25 | 12.38% | -- | -- | 1.04 | 0.61% |
2022-06-30 | 64.66 | 24.50 | 37.89% | 8.17 | 12.63% | -- | -- | 0.64 | 0.99% |