| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 2.532 | 4.04% |
| 红土创新货币A | 2.4755 | 3.80% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4966 | 2.63% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4314 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21374.2 |
| 存出保证金 | 26867.68 |
| 交易性金融资产 | 28449240.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28449240.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2815630.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3528223.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34893164.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6301190.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22.31 |
| 应付管理人报酬 | 4299.53 |
| 应付托管费 | 1433.18 |
| 应付销售服务费 | 723.97 |
| 应付税费 | 10.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53327.42 |
| 负债合计 | 6361007.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27774441.77 |
| 所有者权益合计 | 28532157.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 34893164.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157765.04 |
| 结算备付金 | 222243.52 |
| 存出保证金 | 37177.68 |
| 交易性金融资产 | 81091825.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81091825.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25131575.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106640852.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20001777.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7385.58 |
| 应付管理人报酬 | 23581.78 |
| 应付托管费 | 7860.58 |
| 应付销售服务费 | 428.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161270.86 |
| 负债合计 | 20202304.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82761141.09 |
| 所有者权益合计 | 86438547.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 106640852.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 670933.66 |
| 结算备付金 | 925621.07 |
| 存出保证金 | 71313.58 |
| 交易性金融资产 | 80572865.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80572865.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44819.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82285553.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18991056.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32774.26 |
| 应付托管费 | 10924.74 |
| 应付销售服务费 | 302.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161322.02 |
| 负债合计 | 19196380.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61367777.22 |
| 所有者权益合计 | 63089173.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 82285553.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1711834.9 |
| 结算备付金 | 387078.04 |
| 存出保证金 | 249873.41 |
| 交易性金融资产 | 266123276.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266123276.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99960.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268572023.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51418450.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.11 |
| 应付管理人报酬 | 53351.65 |
| 应付托管费 | 17783.9 |
| 应付销售服务费 | 1093.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121684.49 |
| 负债合计 | 51612374.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214344137.96 |
| 所有者权益合计 | 216959648.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 268572023.08 |
