| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0705 | 1.58% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5142 | 0.40% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4656 | 0.39% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3949 | 0.32% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 2.532 | 4.04% |
| 红土创新货币A | 2.4755 | 3.80% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4966 | 2.63% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4314 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2162522.26元 |
| 本期利润 | 2078608.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 424813.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 17732792.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1579956.55元 |
| 本期利润 | 1492124.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3506226.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 84704074.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5648529.58元 |
| 本期利润 | 5784490.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1524585.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 61217307.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2363331.18元 |
| 本期利润 | 2457301.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2365337.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 203644118.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
