名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78626363.14元 |
本期利润 | -69962039.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
本期基金份额净值增长率 | -26.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46130389.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2566元 |
期末基金资产净值 | 142749875.5元 |
期末基金份额净值 | 0.7942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32637531.1元 |
本期利润 | 3492954.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14175397.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0577元 |
期末基金资产净值 | 268934998.69元 |
期末基金份额净值 | 1.095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15433677.5元 |
本期利润 | 11743606.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18539191.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
期末基金资产净值 | 261879105.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20586719.93元 |
本期利润 | 63705367.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2939元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.45% |
本期基金份额净值增长率 | 29.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20604381.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
期末基金资产净值 | 285738444.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2925元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.25% |